SberCIB Terminal
Как конвертировать валюту и фиксировать курс онлайн в SberCIB Terminal
В SberCIB Terminal можно выставлять валютные заявки, фиксировать курс валюты с помощью форварда и опциона, а также читать прогнозы аналитиков SberCIB Investment Research.
Что такое SberCIB Terminal
SberCIB Terminal — это система для заключения сделок на финансовых рынках в режиме онлайн. С ее помощью можно купить или продать валюту Сберу, включая доллары и евро, хеджировать валютные риски, а также получить доступ к экспертизе аналитиков и актуальным новостям финансового рынка.
Терминалом могут пользоваться юридические лица и ИП. Для ИП доступны только конверсионные операции сроком до 2 дней (T+2).
Возможности SberCIB Terminal:
Также в SberCIB Terminal можно размещать деньги на срок от 1 дня с помощью сделок РЕПО и валютного свопа, согласовать условия по депозиту и неснижаемому остатку онлайн, привлечь финансирование и перенести расчеты по сделкам. Подробнее об этом читайте в статье «Как управлять ликвидностью компании в SberCIB Terminal».
Как подключить SberCIB Terminal
Если ссылки не открываются, установите сертификаты Минцифры или используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов: Яндекс Браузер или Атом.
Как конвертировать валюту в SberCIB Terminal
В Терминале можно совершать сделки в любом объеме напрямую с банком.
Можно заключить сделку сегодня, а провести расчеты по валюте на следующий рабочий день, при условии расчетов «на завтра» (TOM), либо в течение 2 рабочих дней, при условии заключения сделки «на послезавтра» (SPOT). В этом случае курс фиксируется сегодня, а расчеты по сделке происходят в выбранный день.
Вы можете выставлять валютные заявки:
Рыночная — конвертация валюты происходит по курсу, который предлагает банк. Инструкция: Как выставить рыночную заявку в SberCIB Terminal.
Лимитная по условию для расчетов «на сегодня» (good for the day, GFD) — вы указываете в заявке курс, по которому готовы конвертировать валюту. Заявка может быть исполнена по курсу не хуже, чем указанный вами. Заявка выставляется в систему на 1 торговый день и «ожидает», когда цена, предлагаемая банком, достигнет цены, которую вы указали.
Например, вы хотите купить 100 тыс. тенге по курсу 0,19 руб. Вы выставляете заявку GFD. Если курс, который предлагает банк, достигнет 0,19 руб., заявка будет исполнена. Если до конца дня этого не случится, Терминал снимет заявку, на следующий торговый день заявки GFD не переносятся.
Немедленно исполнить или отклонить (fill or kill, FoK) — заявка исполняется немедленно по указанному вами или лучшему курсу или не исполняется вообще. Терминал снимет заявку, если к моменту ее прихода в торговую систему курс уже изменится в худшую для вас сторону.
Например, вы хотите купить 100 тыс. рупий по курсу 1,06 руб. Вы выставляете заявку FoK. Если к моменту, когда заявка придет в торговую систему, курс поменяется в худшую для вас сторону, Терминал снимет эту заявку, она не будет исполнена.
Средневзвешенная по времени (time-weighted average price, TWAP) — вы указываете в заявке курс, по которому готовы конвертировать валюту, задаете время начала и окончания исполнения заявки, а также временной интервал. Заявка исполняется равными частями.
Например, вы хотите купить 100 тыс. юаней по курсу не хуже 12,27 руб. Вы указываете в заявке этот курс и задаете время исполнения заявки и временной интервал. Например, с 12:00 до 14:00 с интервалом 30 секунд. Ваша заявка на покупку 100 тыс. юаней будет исполняться равными частями каждые 30 секунд в течение 2 часов.
Результатом исполнения TWAP-заявки будет одна сделка на покупку/продажу валюты по среднему курсу исполнения всех частей общего объема заявки.
TWAP-заявка дает возможность избежать значительного неблагоприятного изменения курса внутри дня. Исполнение заявки и формирование среднего курса проходят в режиме онлайн.
Пример исполнения заявки равными частями в течение дня
Как зафиксировать курс с помощью валютного форварда
Валютный форвард (FX FWD, Foreign Exchange Forward) — это сделка, позволяющая зафиксировать курс валюты на определенную дату в будущем. Деньги потребуются только в дату расчетов. Форвард обязателен к исполнению вне зависимости от того, каким будет рыночный курс на момент расчетов.
Подробнее о валютном форварде можно почитать в статье «Как компании управлять валютным риском».
Форвард бывает поставочным и расчетным:
Поставочный и расчетный форварды доступны для китайского юаня (CNY), доллара США (USD), евро (EUR), индийской рупии (INR), дирхама ОАЭ (AED) и других валют. Подробнее можно уточнить у клиентского менеджера.
Пример форвардного курса на покупку юаней за рубли от 03.05.2024
Текущий курс, CNY/RUB | Форвардный курс, CNY/RUB | |||
1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 6 мес. | |
12.6870 | 12.7975 | 12.8958 | 12.9792 | 13.3401 |
Возможности SberCIB Terminal:
В «Декларации о рисках» можно почитать об основных рисках, связанных с использованием поставочного и расчетного валютных форвардов.
Может быть полезно изучить:
Как зафиксировать курс с помощью валютного опциона
Валютный опцион — это сделка, позволяющая зафиксировать курс валюты на определенную дату в будущем с правом отказаться от конвертации. За это право в момент заключения сделки компания платит банку опционную премию.
Опционная премия рассчитывается системой автоматически в зависимости от параметров, которые выставляет клиент.
Опцион бывает поставочным и расчетным:
Пример комиссии за резервирование курса на покупку юаней за рубли от 05.08.2024
В SberCIB Terminal опцион доступен для валют:
Возможности SberCIB Terminal:
В «Декларации о рисках» можно почитать об основных рисках, связанных с использованием поставочного и расчетного валютных опционов.
Как пользоваться аналитикой в SberCIB Terminal
В SberCIB Terminal встроены:
SberCIB Investment Research — это крупнейшая команда аналитиков в России, которая исследует российские и международные финансовые рынки.
Аналитики SberCIB Investment Research ежедневно публикуют обзоры валютного, денежного, сырьевого рынков. Полное содержание аналитических материалов можно скачать в PDF. Доступ к аналитическим материалам SberCIB Investment Research в SberCIB Terminal предоставляется бесплатно.
Текущие аналитические прогнозы от SberCIB Investment Research также можно почитать, перейдя по ссылке.
О том, как создаются прогнозы, можно почитать в статье «Главное о прогнозах аналитиков».
Аналитические материалы от SberCIB Investment Research в SberCIB Terminal
Новости «Интерфакса» в SberCIB Terminal
Графическое отображение котировок в SberCIB Terminal
В историях SberCIB Terminal публикуются:
СберИндекс — это аналитический продукт Сбера. Предоставляет результаты исследований Сбербанка на основе обезличенных больших данных из платежных систем. Сейчас доступно более 20 видов исследований: индексы потребительской активности, рынка труда, недвижимости, обороты бизнеса и другие ключевые показатели.
Исследования СберИндекса можно посмотреть в «историях».
«Истории» в SberCIB Terminal