SberCIB Terminal
Как заключить сделку валютный опцион в SberCIB Terminal
Валютный опцион позволяет компании зарезервировать желаемый курс покупки или продажи валюты до определенной даты в будущем. Компания может воспользоваться опционом и конвертировать валюту по зарезервированному курсу в любой день до конца срока сделки, а может ничего не делать. В момент заключения сделки компания платит банку комиссию за резервирование. Размер комиссии зависит от курса, который выбрала компания.
Екатерина Макарова
Редактор SberCIB
В SberCIB Terminal опцион доступен для валют:
Сделку можно заключить с 10:00 до 18:00 мск.
Пример
Компания и банк заключают договор, в котором указаны:
Это значит, что до 01.07.2025 компания может купить у банка юани по курсу 12,50 руб. Если компания воспользуется опционом, банк спишет со счета компании 12 500 000 рублей и зачислит 1 млн юаней на счет. Если компания не захочет покупать юани по курсу 12,50 руб., опцион просто «сгорит», никаких расчетов не потребуется.
Компания оплачивает комиссию за резервирование в момент заключения сделки. Комиссия не возвращается, даже если опцион не был исполнен. Компания может самостоятельно указать зарезервированный курс, чтобы подобрать приемлемый размер комиссии.
1. Кликните на вкладку «Заявка на валютный опцион» либо на «+» в верхнем правом углу →«Шаблон: Валютные опционы».
2. Выберите валютную пару.
3. Заполните параметры сделки:
Выберите поставочный, если вам нужна валюта на счете по зарезервированному курсу.
Выберите расчетный, если вы хотите получить разницу между зарезервированным курсом и курсом Банка России в рублях.
4. После заполнения параметров автоматически рассчитается комиссия за резервирование, которую необходимо внести в день заключения сделки.
5. Кликните кнопку «Зарезервировать курс».
6. Подождите, пока сотрудник банка рассмотрит вашу заявку. Обычно это занимает до 10 минут. Банк может подтвердить заявку либо предложить новую комиссию.
Заявка на валютный опцион отправлена
Заявка на валютный опцион подтверждена
Банк предложил новую комиссию
7. После того как банк подтвердит условия, сделка появится в таблице «Сделки. Валютный опцион». В этой таблице можно сформировать и скачать квитанцию по сделке.
8. Отправьте платежное поручение по реквизитам из соглашения RISDA, чтобы уплатить комиссию за резервирование.
9. В дату окончания действия резерва зарезервированный курс сравнивается с индикатором валютного курса. Обычно в качестве такого индикатора используется курс Банка России.
Курс Банка России — это официальный курс иностранных валют по отношению к рублю. Его устанавливает Банк России (Центробанк) и ежедневно публикует на официальном сайте.
Покупка иностранной валюты
Зарезервированный курс ниже курса Банка России | Опцион исполняется, компания покупает валюту по зарезервированному курсу |
Зарезервированный курс выше курса Банка России | Опцион не исполняется. Комиссия за резервирование не возвращается |
Продажа иностранной валюты
Зарезервированный курс ниже курса Банка России | Опцион не исполняется. Комиссия за резервирование не возвращается |
Зарезервированный курс выше курса Банка России | Опцион исполняется, компания продает валюту по зарезервированному курсу |
Если вы хотите исполнить опцион досрочно или зачислить валюту по зарезервированному курсу на счет в другом банке, обратитесь в Службу клиентского сервиса SberCIB Terminal.
Контакты можно найти в правом верхнем углу:
Прогнозы аналитиков SberCIB Investment Research:
О том, какие виды заявок можно выставлять в SberCIB Terminal, как фиксировать курс валюты с помощью форварда и опциона, читайте в статье.
О том, как размещать и привлекать средства, а также согласовать условия по депозиту и НСО в SberCIB Terminal, читайте в статье.
В «Декларации о рисках» можно почитать об основных рисках, связанных с использованием поставочного и расчетного валютных опционов.