SberCIB Terminal
Как заключить сделку расчетный валютный форвард в SberCIB Terminal
Валютный форвард позволяет компании зафиксировать курс покупки или продажи валюты на определенную дату в будущем. Расчетный валютный форвард (NDF, Non-Deliverable Forward, беспоставочный валютный форвард) предполагает выплату одной из сторон разницы в рублях между курсом Банка России на дату исполнения сделки и заранее согласованным форвардным курсом.
Екатерина Макарова
Редактор SberCIB
За 1 рабочий день до даты расчетов банк сравнивает форвардный курс с курсом Банка России.
Пример расчетов при покупке валюты:
Если вы хотите заключить сделку валютного форварда и получить на счет компании валюту по форвардному курсу, вы можете рассмотреть сделку поставочный валютный форвард.
В SberCIB Terminal форвард доступен для более чем 30 валютных пар.
Курс можно зафиксировать на срок до года.
Сделку можно заключить с 01:00 до 23:45 мск.
Пример
Компания и банк заключают договор, в котором указаны:
Это значит, что компания фиксирует курс покупки юаней (CNY) 13,5687 руб. на 30.10.2024. За день до даты расчетов — 29.10.2024 — банк сравнит форвардный курс с курсом Банка России.
1. Кликните на вкладку FX в верхней панели.
2. В окне «Валютные пары» выберите валюту и продукт NDF.
3. Выберите направление сделки: «Купить» или «Продать».
4. Выберите тип заявки:
Как работает лимитная заявка
Заявка выставляется в систему на 1 торговый день и «ожидает», когда курс, который предлагает банк, достигнет курса, который вы указали.
Если текущие рыночные условия улучшатся до уровня, который вы указали в заявке, сделка будет заключена автоматически.
Если рыночные условия не позволят заключить сделку по указанному вами курсу, в конце торгового дня ваша заявка отменится. Сделка не будет заключена.
Лимитная заявка может быть полезна, если вы готовы ждать, пока рыночный курс изменится в выгодную для вас сторону.
5. Укажите объем и дату валютирования.
6. Если вы хотите использовать неттинг, поставьте галочку напротив.
Что такое неттинг и безакцепт.
Что такое неттинг и безакцепт
Неттинг — это взаимный зачет обязательств между банком и клиентом. Неттинг удобен, когда компания совершает много конверсионных операций, так как позволяет уменьшить количество платежей.
Например, компания покупает у банка 100 тыс. юаней по курсу 12 рублей, а затем продает банку 100 тыс. юаней по курсу 13 рублей. Вместо двух отдельных платежей на 1,2 млн рублей и 1,3 млн рублей банк проводит один платеж на 100 тыс. рублей.
Если вы поставите галочку рядом со словом «неттинг», банк будет проводить платеж только по итогам неттинга. Это может быть как один платеж, так и несколько.
Управлять неттингом можно во вкладке «FX расчеты по сделкам».
Безакцепт — это автоматическое списание обязательств по сделкам. Действует для для корпоративных клиентов, которые заключили договор РКО с ПАО Сбербанк. Инструкцию по подключению безакцепта можно почитать по ссылке.
Если безакцепт не подключен, для расчетов по заключенным сделкам конверсии необходимо будет отправлять отдельные платежные поручения в банк.
7. Кликните на кнопку «Перейти к подтверждению заявки».
8. Заполните параметры сделки:
9. Проверьте параметры сделки. Если все корректно, подтвердите параметры сделки.
10. Отправленная заявка появится в таблице «FX заявки».
11. После исполнения заявки сделка появится в таблице «FX сделки». В этой таблице, а также в архиве сделок можно сформировать квитанцию по сделке.
12. Если у вас подключен безакцепт, в дату валютирования банк автоматически спишет со счета компании рубли и зачислит иностранную валюту по курсу заявки. Если безакцепт не подключен, в дату валютирования необходимо будет отправить платежное поручение в банк.
Как сформировать отчет по сделкам
1. Кликните на вкладку «Отчет».
2. Заполните параметры:
3. Кликните «Сформировать отчет».
Отчет по сделкам будет отправлен на адрес электронной почты, указанный в пользовательском соглашении.
Как отменить заявку
1. Откройте таблицу «FX заявки».
2. Кликните правой кнопкой мыши на заявку и выберите «Отменить выбранную заявку».
Важно: можно отменить только активные и неисполненные заявки. В момент снятия заявка может быть частично исполнена, в этом случае отменится только ее неисполненная часть.
В каких случаях SberCIB Terminal может отклонить заявку
Иногда заявки могут отклоняться. Это может происходить из-за отсутствия необходимых данных или некорректного заполнения заявки, окончания торгов по запрошенному инструменту, изменения рыночных условий, недостаточности лимитов для запрашиваемого объема сделки.
Если вы не понимаете, почему заявка отклонилась, можете обратиться в Службу клиентского сервиса SberCIB Terminal.
Прогнозы аналитиков SberCIB Investment Research:
О том, как заключить сделку валютный опцион в SberCIB Terminal, читайте в инструкции.
О том, какие еще виды заявок можно выставлять в SberCIB Terminal, как фиксировать курс валюты с помощью форварда и опциона, читайте в статье.
О том, как размещать и привлекать средства, а также согласовать условия по депозиту и НСО в SberCIB Terminal, читайте в статье.
В «Декларации о рисках» можно почитать об основных рисках, связанных с использованием поставочного и расчетного валютных форвардов.