SberCIB Terminal
Как разместить деньги с помощью валютного свопа в SberCIB Terminal
Юридические лица могут размещать деньги на срок от 1 дня с помощью валютного свопа. Объем сделки не ограничен, ставка известна до заключения сделки.
1. В разделе «Валютные пары» выберите вкладку SWAP.
2. Выберите валютную пару и направление сделки.
Например, вы хотите разместить рубли и выбрали валютную пару юань/рубль (CNY/RUB). В этом случае вы выбираете направление сделки «куп CNY / прод CNY» (купить юани / продать юани).
Если хотите разместить юани и выбрали валютную пару юань/рубль (CNY/RUB), выберите направление сделки «прод CNY / куп CNY» (продать юани / купить юани).
3. Автоматически рассчитываются курсы «ближней» и «дальней ноги» и ставка размещения.
Например, если вы размещаете рубли и выбрали валютную пару юань/рубль, «ближняя нога» — это курс, по которому вы покупаете юани, а «дальняя нога» — это курс, по которому вы продаете юани.
Годовая ставка — это доходность от размещения, она формируется за счет разницы между курсами «ближней» и «дальней ноги».
Может быть полезно изучить:
4. Заполните объем сделки, дату расчетов «ближней ноги» и дату расчетов «дальней ноги».
Например, вы хотите разместить рубли на 2 дня. Вы покупаете 1 млн юаней по курсу 12,0028 руб. и через 2 дня продаете 1 млн юаней по курсу 12,0038 руб. Доходность от размещения составит 1,53% годовых.
! Вы можете привлекать деньги с помощью валютного свопа максимум на год.
5. Если вы хотите использовать неттинг, поставьте галочку напротив.
Что такое неттинг и безакцепт
Неттинг — это взаимный зачет обязательств между банком и клиентом. Неттинг удобен, когда компания совершает много конверсионных операций, так как позволяет уменьшить количество платежей.
Например, компания покупает у банка 100 тыс. юаней по курсу 12 руб., а затем продает банку 50 тыс. юаней по курсу 13 руб. Вместо двух отдельных платежей на 1,2 млн руб. и 650 тыс. руб. банк проводит один платеж на 550 тыс. руб.
Если вы поставите галочку рядом со словом «неттинг», банк будет проводить платеж по итогам неттинга. Это может быть как один платеж, так и несколько.
Безакцепт — это автоматическое списание обязательств по сделкам на основании заранее данного согласия клиента. Действует для расчетных счетов, открытых в Сбербанке.
6. Кликните кнопку «Перейти к подтверждению заявки».
7. Прочитайте условия сделки и кликните «Отправить заявку на FX SWAP».
8. Отправленная заявка появится в таблице «FX заявки».
9. После исполнения заявки вам придет уведомление, а сделка появится в таблице «FX сделки». В этой таблице, а также в архиве сделок можно сформировать квитанцию по сделке.